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外汇交易技巧之常见的外汇对冲交易战略

By : Rex

  1.传统对冲战略
套利战略是最传统的对冲战略,其本质是金融产品定价“一价原理”的运用,即买入相对被小看的品种、卖出相对被高估的品种来获取中心的价差收益。因此,套利战略所承受的风险是最小的,但这种战略要求交易者对行情走势有正确的判别。
2.振荡行情中的对冲战略
在轰动行情中,一同买入和卖出相同数量的同一组钱银对。若其间一笔单子获利,则另一笔单子出现赔本,此时可将获利单先平仓,待赔本单转向盈利时才平仓离场。这种战略能够保证交易者在轰动行情中的盈利。
3.美元盈亏比对冲战略
美元对冲战略适用于对美元影响较大的风险作业中,例如非农数据发布、美国总统大选、美联储选择等。
外汇市场中的钱银可区别位美元和非美钱银,两者呈负相关联络,即美元强则非美钱银弱,而美元弱则非美钱银强。在选取美元对冲品种时,做多美元的单子,选择近期相对美元最弱的钱银对;做空美元的单子,则选择近期对美元最强的钱银对。
外汇对冲交易必需求格外留心的三个点:
1.找准趋势仍是重中之重
对冲交易能够在必定程度上帮忙交易者下降交易风险,但不意味着只需做了对冲交易就能稳赚不赔。最重要的仍是对趋势的判别,假设趋势判别失误,那么必定要当即止损而不是去对冲。只要在趋势判别正确,可是出场机会欠好的情况下,用对冲的方法做一个暂时的处理,才华保证两端获利。
2.主动对冲而不是被逼锁仓
出资者会常常遇到这种作业,开立了一个头寸,不过一段时间后价格走向与出资者所希望的相反,由于没有及时进行对冲交易也没有及时止损,导致“丢掉到了无法承担的地步”。
不愿承受丢掉的交易者决定在同一个钱银对上开立与第一个头寸方向相反的新头寸,可是汇价又转向倒霉于第二个头寸的方向运动,这时出资者手中将持有两个赔本头寸。 事实上假设在发现大趋势仇敌,只是介入机会不佳,要当即对冲,不要等到已开仓部位已有较大丢掉时,不得已才去对冲,这样就弱化了对冲的功用,也会使将来的解锁变得更加困难。
3.缩小交易规划
重仓交易已经是一个老生常谈的论题。相同的,在对冲交易中重仓也会堕入极为倒霉的形势。在高仓位、大单量时进行对冲交易,会使账户的交易本钱陡增,还会使剩余保证金比例过小,从而使将来的解锁困难重重。
终究,必需求格外留心的是,外汇交易市场影响行情改动的要素错综复杂,对冲只是减少风险的方法之一,再实践运用中最好仍是要详细情况具体分析。
风险提示:
金融市场任何出资都有风险,本文仅用于同享外汇市场交易知识,不构成任何出资建议和广告宣传。