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剥头皮交易6种模式

By : Mex Group

场内交易人Kevin Ho披露了六种他最喜欢的具备严格风险规则的高盈利剥头皮计划。
制定交易规划后,潜在交易者就有充分的交易依据,应该寻求制定策略,从而在市场中持续获取利润。本文目的的展示一系列陷阱式的剥头皮方式,这些方式具备高度精准度。
交易是个许愿池
你会如何描述交易?用励志大师Tony Robbins的话说,你用什么隐喻描述你的生活,影响着你的感知水平,最终影响你的生活。交易也是如此。一些人称,交易就像是头野兽,等待猎手猎杀;有人认为交易是汹涌大海,等待水手征服。我认为,交易是行走在满是硬币的及膝深的许愿池中——到处捡硬币,避开去寻找整箱硬币的诱惑,以免跌落弄湿衣服(或者更糟,溺死在及膝深的水中)。
陷阱式剥头皮定义
依据陷阱式交易的本质,剥头皮的交易时间非常短。持续不超过几分钟的交易带来持续的微小利润。
本文提出的这些方式——高概率交易,具备非常小的风险止损以及预先设定的盈利目标。成功陷阱式交易者的格言是,进行100万笔交易获得100万美元利润。
风险管理
尽管剥头皮的进场技术不言自明,但在相关交易的风险管理方面,交易者必须毫无怀疑的遵循,或者是当仓位不按预期运行时。在止损位相对靠近的情况下,交易者必须或者是迅速离场,或者是入场后就已经下单。相关方式很大程度上取决于这些损失来临时承担损失——承担超过本该在之前承担的正常程度的损失,这将一周一周逐渐大幅侵蚀利润。
三类剥头皮交易者
这些定时方式分为三类:
1、时效性交易
分为两种形式:
开盘区间突破形式,开盘几分钟后,迅速在市场推动的方向剥头皮。
利用定期的市场周转时间进行交易,例如纽约时间上午10点和下午3点。
2、逆势交易。在交易日中走势不明朗时期进行交易。
3、趋势延续交易。趋势形成后,跟随趋势进入市场的方式,也属于回调交易。
这些剥头皮方式的最终市场
依我之见,标普500期货是最具流动性、最活跃、最电子化的可进入市场之一,这些方式代表着交易者—剥头皮者中最受欢迎的持续获取利润的机会。
时效性交易:
我的方式
模式1:开盘区间15分钟剥头皮(15 ORS模式)
这是我最喜欢的方式——很容易操作,只需要能够联系经纪商的电话或网络,这种方式是可靠的,与通常的开盘区间突破的概念有所区别,通常的概念中,获利了结非常迅速,交易持续时间不超过1分钟。
计划:等待开盘后首个15分钟区间形成。
入场:以高于首个15分钟区间高点2个基点的止损买单入场,或以低于首个15分钟区间低点2个基点的止损卖单入场。
止盈:盈利1个点立即关闭仓位。
止损:亏损1个点,或如果交易超过1分钟,立即退场。
再次进场:止损离场后,在开盘区间的末期寻找常见的突破。在这种情况下,我通常加倍止损挂单规模,并采取观望态度。退出规则同样适用。
图一:标普500-15分钟开盘区间剥头皮
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注意每个交易日首个15分钟相对干脆的突破。9个交易日的9笔交易都盈利。
注意:本文中所有图标均是描述2003年8月份同一周标普500期货。蓝色字体和圆圈代表盈利交易。红色代表亏损交易。芝加哥时间,比纽约时间晚一小时。
模式2:10点钟波动(10OJ模式)。在反转开盘后,10点钟纽约时间为市场提供了丰富的机遇。
计划:等待市场开市后形成15分钟条形图。如果市场在首个30分钟交易中接近日内高点,应准备做空。如果同时期市场接近日内低点,准备做多。
进场:卖出设定——从最近15分钟条形图低点设定一个止损卖单进场。买入设定——在15分钟高点设定止损买单。
盈利退场:盈利1.5个点,平仓。
止损:如果交易超过1分钟,或亏损1个点,止损离场。
10点半后,取消止损入场订单(如果未触及)。
模式3:3点钟波动
因为美国债券市场在下午3点左右关闭,所以存在与10点钟类似的逆转趋势。
买单设定:如果在下午3点前30分钟呈下降趋势,下达止损买单进场。
卖单设定:如果下午3点前30分钟呈上升趋势,下达止损买单进场。
进场、退场和止损:与10点钟波动相同,3点半后,取消所有入场止损订单(如未触发)。此模式无重新进场规则。
图2:标普500——10点钟和3点钟交易
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水平蓝线表示入场水平。本周所有交易均盈利。注意周二和周三早期休市期间无信号。
剥头皮模式:
在从短期市场推力中获取剥头皮利润的理念下,我以“便士”模式再次介绍我的10分钟集币箱。
模式4:守财奴
计划:在10分钟蜡烛图上,留意牛市或熊市吞没。
我复制了图1中的典型吞没模式。
吞没模式
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牛市吞没           熊市吞没
进场:时间窗:正在交易日第一个小时和最后一个小时进行交易。
牛市吞没:当目前蜡烛图白体超过之前黑体高点(见上图)
熊市吞没:当目前蜡烛图的黑体低于之前白体低点(见上图),就以市场价卖出。
获利了结:盈利1个点,平仓。
止损:出现1个点的损失,或交易持续时间超过30秒,就退出。
图3:标普500——守财奴(第一小时和最后一小时交易)
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本周,15笔交易中有14笔成功。
趋势延续交易
我喜欢它们是因其只在市场趋势形成时才进入交易。
模式5:5分钟标准差剥头皮
好的,这是在回调时重新进入市场的一个很潮的名字。该策略很好理解。你只在有意义的回调出现时才进入市场。
计划:5分钟蜡烛图上,假设有10个烛台的移动平均线,从这条移动平均线,向上方和下方拓展1个标准差。
进入:在上行趋势中,假如两轨斜率仍呈向上形态,我们只在突破下轨时才逢低买入。
在下行趋势中,假如斜率向下,我们在突破上轨的回升中卖出。
获利了结:盈利2个点,或者价格触及另一轨,关闭交易退场。
止损:亏损1.25个点止损,或者如果进场后斜率发生改变,应退场。
图4:标普500——5分钟标准差回调模式下,3个交易日内,14笔交易盈利10笔,
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模式6:ANTI
这个模式是Linda Bradford Raschke创建。她是Jack Schwager评定的唯一女性“新市场怪杰”。猜猜看她为什么将其命名为ANTI。
计划:在5分钟框架中,我们使用7期慢随机指标,将10期移动平均值作为趋势筛选器。
入场:买入:当7个烛台随机指标位于上行10个烛台移动平均线之上,当任何5分钟框架结束时,在市场上买入。
卖出:当指标位于其下行10个烛台移动平均线之下,当任何5分钟框架结束时,在市场上卖出。
盈利退场:赚取2个点退场。
止损:亏损1.5个点,或交易持续时间超过3分钟,退场。
此模式无重新进场规则。
图5:标普500,使用ANTI在3个交易日盈利5笔交易。
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大通金融集团分析师结论和警告:
你拥有6个高盈利能力剥头皮计划,这些计划具备高风险规则。确保在亏损无可避免时勇敢承担,并避免通过在交易中停留过长时间,受到获取更多利润的诱惑。
很容易将这些模式视为单调乏味,因为他们未带来大规模的意外之财,但是能持续带来小额利润。
想象在每个交易日使用全部6个计划,前3个必定可掌控,后3个每交易日也有很高几率出现。根据经验,他们通常有75%的准确率(有时更高!),这相当于1迷你手标普500日均利润200美元。不要轻视每月2000美元的回报。
交易是可拓展的,如果持续,利润非常可观。可以尝试10手的交易规模。如果你知道自己在做什么,这将是丰厚的真金白银。记住:100万笔交易赚100万美元。
 

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